Import von Buchungssätzen im einfachen Dateiformat

Import von Buchungssätzen im einfachen Dateiformat

Import von Buchungssätzen im einfachen Dateiformat

Überblick

Cheel ERP unterstützt den Import von Buchungssätzen aus CSV- und Microsoft Excel (.xlsx) -Dateien.

Jede Zeile stellt eine einzelne Buchungstransaktion dar, die ein Sollkonto, ein Habenkonto und den entsprechenden Betrag enthält.

Unterstützte Dateiformate

Eigentum Wert
Dateiformate CSV, XLSX
CSV-Trennzeichen Semikolon ( ; )
Empfohlene Kodierung UTF-8
Dezimaltrennzeichen . oder ,
Kopfzeile Optional

Dateistruktur

# Spalte Erforderlich Beschreibung
1 Datum ✓ Buchungsdatum
2 Referenz Externer Dokumentenverweis
3 Beschreibung ✓ Transaktionsbeschreibung
4 Debitkonto ✓ Lastschriftkontonummer
5 Kreditkonto ✓ Kreditkontonummer
6 Menge ✓ Transaktionsbetrag
7 Zeitschrift Journalcode
8 Wechselkurs Wechselkurs
9 Fremdwährungsbetrag Betrag in Fremdwährung
10 Mehrwertsteuersatz Mehrwertsteuersatz (%)
11 Mehrwertsteuerbetrag Mehrwertsteuerbetrag
12 Umsatzsteuerkonto Umsatzsteuerkonto (z. B. 1170 D )
13 Mehrwertsteuerart Mehrwertsteuerart
14 Mehrwertsteuermethode Mehrwertsteuermethode
15 Mehrwertsteuerpflichtiger Betrag Steuerpflichtiger Betrag
16 Währungscode Reserviert
17 Währungsmenge Reserviert
18 Kommentar Wird beim Import ignoriert
19 Analytischer Code Wird beim Import ignoriert
20 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Datenformate

Datum

Akzeptierte Formate:

 15.03.2026
 2026-03-15
 15/03/2026

Menge

Positiver Zahlenwert.

Beispiele:

 1250.50
 1250,50

Kontonummern

Verwenden Sie die Buchhaltungskontonummer.

Beispiele:

 1000
 1020
 2200
 3200
 6000

Zeitschriftencodes

Code Zeitschrift
D Verschiedenes
A Kaufen
v Verkäufe
S Lohnabrechnung
ich Inventar
M Vermögenswerte
B Schließen
X Vorübergehend
T Umkehrung
R Interesse
O Anfangsbestand

Minimalbeispiel

 Date;Reference;Description;DebitAccount;CreditAccount;Amount
 15.03.2026;INV1001;Supplier invoice;4200;2000;1250.00
 16.03.2026;INV2005;Customer invoice;1100;3200;850.00

Beispiel mit Mehrwertsteuer

 Date;Reference;Description;DebitAccount;CreditAccount;Amount;Journal;VATRate;VATAmount;VATAccount
 15.03.2026;INV1001;Supplier invoice;4200;2000;1081.00;a;8.10;81.00;1170 D

Validierungsregeln

Folgende Felder sind Pflichtfelder:

  • Datum

  • Beschreibung

  • Debitkonto

  • Kreditkonto

  • Menge

Zeilen mit ungültigen oder fehlenden Pflichtfeldern werden zurückgewiesen und im Importprotokoll vermerkt.