Importbuchungen

Importbuchungen

Mit Cheel können Sie Buchhaltungseinträge aus einer Excel-Datei (.xlsx) oder einer CSV-Datei (.csv) importieren, beispielsweise im Rahmen einer Migration oder Integration eines Drittanbieter-Tools.
Informationen zur Dateivorbereitung finden Sie unter „Dateistruktur für den Journalbuchungsimport“ . Informationen zu den Importregeln und -beschränkungen finden Sie unter „Importregeln und -verhalten für Journalbuchungen“ .

Greifen Sie auf die Importfunktion zu

Aus der Liste der Schriftstellen stehen zwei Methoden zur Verfügung:

  1. Über die Schaltfläche "…"
    1. Klicken Sie in der Liste der Bibelstellen auf die Schaltfläche … .
    2. Klicken Sie auf „Einträge importieren“ :


  2. Per Drag & Drop
    1. Ziehen Sie Ihre .csv- oder .xlsx-Datei direkt aus dem Windows Explorer in die Schreibliste .
    2. Das Importfenster öffnet sich mit der bereits geladenen Datei.

Importschritte

Im Fenster „Buchungseinträge importieren“ :
  1. Wählen Sie mithilfe der Schaltfläche „…“ die zu importierende Datei (.csv oder .xlsx) aus.
    Liegt die Datei im Excel-Format (.xlsx) vor, müssen sich die zu importierenden Daten im ersten Tabellenblatt der Datei befinden. Die übrigen Tabellenblätter werden nicht berücksichtigt.
  2. Überprüfen Sie die Informationen, die nach dem Laden der Datei erkannt wurden:
    1. das anerkannte Format
    2. Die Anzahl der zu importierenden Einträge.

Beispiel: "Format: Anwendung (Buchungseinträge) — xx zu importierende Einträge":

Liegt die Datei im CSV-Format vor, überprüfen Sie das Feld „Kodierung“. Die Einstellung „Automatisch“ ist in den meisten Fällen ausreichend. Werden Sonderzeichen im nächsten Schritt falsch angezeigt, wählen Sie manuell UTF-8 oder Windows-1252 aus.
  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erste Zeile ist eine Kopfzeile“, wenn die Datei eine Kopfzeile enthält, die nicht importiert werden soll.
  2. Klicken Sie auf Weiter .
  3. Überprüfen Sie die Vorschau der erkannten Einträge in der Datei:



  4. Klicken Sie auf Weiter , um den Import zu starten.
  5. Am Ende des Prozesses wird eine Zusammenfassung angezeigt:
    1. Anzahl der importierten Einträge.
    2. Anzahl der Anomalien (abgelehnte Zeilen).
    3. Anzahl der automatisch erstellten Konten.
Die Anomalien können im detaillierten Raster eingesehen werden:



Import löschen

Die importierten Einträge werden in einem Batch zusammengefasst. So brechen Sie einen Import ab:
  1. Wählen Sie einen Eintrag aus dem entsprechenden Stapel aus.
  2. Stapel löschen:
    1. Rechtsklick und dann Stapel löschen
    2. Oder klicken Sie auf die Schaltfläche „…“ und dann auf „Stapel löschen“ .
  3. Die Löschung ist endgültig und entfernt alle Einträge aus dem Stapel.