Importer des écritures comptables

Importer des écritures comptables

Cheel permet d'importer des écritures comptables à partir d'un fichier Excel (.xlsx) ou CSV (.csv), dans le cadre d'une migration ou d'une intégration depuis un outil tiers.
Pour préparer votre fichier, consultez Structure du fichier d'import des écritures. Pour comprendre les règles et limites de l'import, consultez Règles et comportements de l'import des écritures.

Accéder à la fonction d'import

Deux méthodes sont disponibles depuis la liste des Écritures :

  1. Via le bouton "…"
    1. Dans la liste des Écritures, cliquez sur le bouton ….
    2. Cliquez sur Importer des écritures:



  2. Via glisser-déposer
    1. Glissez votre fichier .csv ou .xlsx directement depuis l'explorateur Windows sur la liste des Écritures.
    2. La fenêtre d'import s'ouvre avec le fichier pré-chargé.

Étapes d'import

Dans la fenêtre Importation d'écritures comptables:
  1. Sélectionnez le fichier à importer (.csv ou .xlsx) à l'aide du bouton ….
    Si le fichier est au format Excel (.xlsx), les données à importer doivent se trouver dans la première feuille du fichier. Les autres feuilles ne sont pas prises en compte.
  2. Vérifiez les informations détectées après le chargement du fichier :
    1. le format reconnu,
    2. le nombre d'écritures à importer.

Exemple : "Format : Winbiz (Ecritures comptables) — xx écriture(s) à importer":

Si le fichier est au format .csv, vérifiez le champ Encodage. La valeur Automatique convient dans la plupart des cas. Si des caractères accentués s'affichent incorrectement à l'étape suivante, sélectionnez manuellement UTF-8 ou Windows-1252.
  1. Cochez La première ligne est un en-tête si le fichier contient une ligne de titres qui ne doit pas être importée.
  2. Cliquez sur Suivant.
  3. Vérifiez l'aperçu des écritures détectées dans le fichier:



  4. Cliquez sur Suivant pour lancer l'import.
  5. Un résumé s'affiche à la fin du traitement :
    1. Nombre d'écritures importées.
    2. Nombre d'anomalies (lignes rejetées).
    3. Nombre de comptes créés automatiquement.
Les anomalies peuvent être consultées dans la grille de détail:



Supprimer un import

Les écritures importées sont regroupées dans un lot. Pour annuler un import:
  1. Sélectionnez une écriture du lot concerné.
  2. Supprimez le lot:
    1. Faites un clic droit puis Supprimer le lot
    2. ou cliquez sur le bouton … puis Supprimer le lot.
  3. La suppression est définitive et supprime toutes les écritures du lot.

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