Effectuer un rapprochement bancaire

Effectuer un rapprochement bancaire



Pour effectuer un rapprochement bancaire:
  1. Accédez à la page Rapprochement bancaire:  Menu Comptabilité, Réconciliation bancaire, Rapprochement bancaire.
  2. Dans le champ Compte bancaire de la page Rapprochement bancaire, sélectionnez le compte bancaire souhaité. Si vous n’avez qu’une seule banque, elle sera sélectionnée par défaut.
  3. Si ce n'est pas déjà fait, importez les fichiers CAMT.053. Pour plus d’informations, consultez les articles Importer des relevés bancaires (fichiers CAMT.053).
  4. Pour chaque ligne bancaire, dans la partie Écritures comptables entrez le Texte comptable et le compte de Contrepartie.
    1. Le montant de l'écriture bancaire est automatiquement récupéré dans les colonnes Montant débit ou Montant crédit.
    2. Le statut de l'écriture bancaire est marqué comme Rapproché.
    3. La ligne traitée s'affiche en bleu pour indiquer qu'elle est en cours de modification:



      Si vous sélectionnez directement le compte de contrepartie, le Texte comptable est repris automatiquement de la colonne Texte bancaire:



  5. Pour enregistrer les modifications en cours (lignes en bleu) et générer les écritures comptables en comptabilité, procédez avec l'une des méthodes suivantes: 
    1. Clic droit sur une ligne, sélectionnez Enregistrer dans le menu contextuel:



    2. Cliquez sur le bouton Plus représenté par trois petits points … situé en haut à droite de la page et choisissez l'option Enregistrer.
    3. Utilisez le raccourci Ctrl+S.

  6. Une fois les écritures comptables générées, les lignes passent du bleu au noir. La colonne Solde des Écritures comptables est mise à jour. Si une différence existe entre le solde des écritures bancaires et le solde des écritures comptables, cette différence s'affiche en rouge:



  7. Lorsqu'un groupe d'écritures contient plusieurs lignes de détail (indiquées en italique), vous avez deux possibilités:

    1. Traiter uniquement la ligne de total, ce qui entraînera le rapprochement automatique de toutes les lignes de détail. Une seule écriture pour l'ensemble du groupe sera générée en comptabilité:



    2. Traiter le détail ligne par ligne. Une écriture distincte sera générée en comptabilité pour chaque ligne:
       


  8. Pour enregistrer et fermer le Rapprochement bancaire, cliquez sur le bouton OK  . 
Les écritures générées en comptabilité à partir de la page Rapprochement bancaire ont le journal Banque:



Vous pouvez apporter des modifications ou supprimer des écritures générées en comptabilité directement depuis la page Rapprochement bancaire. Pour plus d'informations, référez-vous à l'article Modifier une écriture comptable d'un rapprochement bancaire.

Pour automatiser le traitement des fichiers CAMT.053, consultez l'article Règles de rapprochement.


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