Effectuer un rapprochement bancaire
Pour effectuer un rapprochement bancaire:
- Accédez à la page Rapprochement bancaire: Menu Comptabilité, Réconciliation bancaire, Rapprochement bancaire.
- Dans le champ Compte bancaire de la page Rapprochement bancaire, sélectionnez le compte bancaire souhaité. Si vous n’avez qu’une seule banque, elle sera sélectionnée par défaut.
- Si ce n'est pas déjà fait, importez les fichiers CAMT.053. Pour plus d’informations, consultez les articles Importer des relevés bancaires (fichiers CAMT.053).
- Pour chaque ligne bancaire, dans la partie Écritures comptables entrez le Texte comptable et le compte de Contrepartie.
- Le montant de l'écriture bancaire est automatiquement récupéré dans les colonnes Montant débit ou Montant crédit.
- Le statut de l'écriture bancaire est marqué comme Rapproché.
- La ligne traitée s'affiche en bleu pour indiquer qu'elle est en cours de modification:
Si vous sélectionnez directement le compte de contrepartie, le Texte comptable est repris automatiquement de la colonne Texte bancaire: - Pour enregistrer les modifications en cours (lignes en bleu) et générer les écritures comptables en comptabilité, procédez avec l'une des méthodes suivantes:
- Clic droit sur une ligne, sélectionnez Enregistrer dans le menu contextuel:
- Cliquez sur le bouton Plus représenté par trois petits points … situé en haut à droite de la page et choisissez l'option Enregistrer.
- Utilisez le raccourci Ctrl+S.
- Une fois les écritures comptables générées, les lignes passent du bleu au noir. La colonne Solde des Écritures comptables est mise à jour. Si une différence existe entre le solde des écritures bancaires et le solde des écritures comptables, cette différence s'affiche en rouge:
- Lorsqu'un groupe d'écritures contient plusieurs lignes de détail (indiquées en italique), vous avez deux possibilités:
- Traiter uniquement la ligne de total, ce qui entraînera le rapprochement automatique de toutes les lignes de détail. Une seule écriture pour l'ensemble du groupe sera générée en comptabilité:
- Traiter le détail ligne par ligne. Une écriture distincte sera générée en comptabilité pour chaque ligne:
- Pour enregistrer et fermer le Rapprochement bancaire, cliquez sur le bouton OK
.
Les écritures générées en comptabilité à partir de la page Rapprochement bancaire ont le journal Banque:
Vous pouvez apporter des modifications ou supprimer des écritures générées en comptabilité directement depuis la page Rapprochement bancaire. Pour plus d'informations, référez-vous à l'article Modifier une écriture comptable d'un rapprochement bancaire.
Pour automatiser le traitement des fichiers CAMT.053, consultez l'article Règles de rapprochement.
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