Créer une règle de rapprochement manuellement

Créer une règle de rapprochement manuellement

Pour créer une règle de rapprochement :
  1. Accédez à la page Règles de rapprochement: Menu Comptabilité, Comptabilité financière, Réconciliation bancaire, Règles de rapprochement.
  2. Dans la page Règles de rapprochement, cliquez sur le bouton Nouveau en haut à droite de la page pour créer une nouvelle règle.
  3. Dans l'onglet Paramètres de la nouvelle Règle de rapprochement, renseignez les champs requis:



    1. Nom: Nom de la règle permettant de l'identifier dans la liste.
    2. Règle active: Activation ou désactivation de la règle.
    3. Méthode de remplacement:
      1. Remplacement complet: Remplacement complet du libellé bancaire par le Texte comptable de remplacement.
      2. Remplacement partiel: Recherche et remplacement d'une partie du libellé du compte bancaire. Si cette option est active, le texte entré dans le champ Texte bancaire recherché sera recherché dans le libellé bancaire, et seule cette partie sera remplacée par le Texte comptable de remplacement.
    4. Texte comptable de remplacement: Texte de remplacement du libellé bancaire.
    5. Compte de contrepartie: Compte comptable à attribuer.
    6. TVA: TVA à appliquer aux écritures. Si l'option Selon le compte de contrepartie est sélectionnée, la TVA paramétrée dans le Compte de contrepartie sélectionné sera appliquée.
    7. Tiers: Tiers à attribuer aux écritures. Si l'option Selon le compte de contrepartie est sélectionnée, le Tiers défini dans le Compte de contrepartie sélectionné sera appliqué.
    8. Critères: Cette section permet d'ajouter des conditions pour identifier les écritures bancaires à traiter. Pour ajouter une condition:
      1. Positionnez le pointeur de la souris à droite du premier opérateur ET. Les boutons + (ajouter) et x (supprimer) apparaissent. 
      2. Cliquez sur le bouton + et indiquez si vous souhaitez ajouter une nouvelle condition ou une condition au groupe:



      3. Pour chaque ligne de condition indiquez si la condition s'applique au texte ou au montant, l'opérateur et la valeur:



  4. Par défaut, la règle de rapprochement s'applique à tous les comptes bancaires. Pour limiter la portée de la règle à un ou plusieurs comptes spécifiques:
    1. Activez l'onglet Comptes bancaires.
    2. Désactivez l'option S'applique à tous les comptes bancaires.
    3. Cliquez sur le bouton Nouveau  en bas à gauche de l'onglet pour ajouter une banque. 
    4. Répétez cette opération pour chaque banque à inclure dans la règle de rapprochement:



  5. Validez la Règle de rapprochement en cliquant sur le bouton OK .

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