Créer une banque
- Pour accéder à la page Banques, vous avez deux possibilités:
- À partir du Menu Adresses, Banques.
- À partir du Menu Configuration, Banques.
- Dans la page Banques, cliquez sur le bouton Nouveau
en haut à droite de la page pour créer un nouvelle Banque.
- Dans la page Recherche:
- Pour utiliser l'annuaire afin de récupérer automatiquement les coordonnées de la banque: Raison sociale, Adresse, Téléphone, etc.
- Entrez le nom de la banque dans le champ Raison sociale, puis cliquez sur Chercher.
- Une recherche est effectuée dans l'annuaire. Le résultat s'affiche dans la partie inférieure, double-cliquez sur l'institut financier concerné:
- Pour entrer manuellement les coordonnées de la banque:
- Dans la page Recherche, cliquez sur le bouton Créer une nouvelle entreprise
en haut à droite de la page.
- Dans la page Nouvelle adresse, remplissez les coordonnées de la banque, puis validez en cliquant sur le bouton OK
.
- Une fois l'adresse créée, la page Banque s'affiche. Dans l'onglet Comptes bancaires, cliquez sur le bouton Nouveau
situé en bas à gauche de la page:
- Dans la page Nouveau compte bancaire, renseignez les informations du compte (uniquement le champ IBAN est obligatoire):
- IBAN
- BIC / SWIFT
- Description: Description du compte
- Numéro de compte
- Code: Numéro interne
Vous avez la possibilité de configurer plusieurs comptes bancaires liés au même institut financier. - Toujours dans la page Nouveau compte bancaire, activez l'onglet Comptabilisation et sélectionnez le compte du plan comptable lié à cet IBAN:
- Validez la page Compte bancaire en cliquant sur le bouton OK
.
- Puis, validez la page Banque en cliquant sur le bouton OK
Pour télécharger les fichiers CAMT.053 depuis la réconciliation bancaire Cheel, associez un contrat e-Banking à votre banque. Pour plus d'informations, référez-vous à l'article Créer un contrat e-Banking.
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