Créer une banque

Créer une banque

  1. Pour accéder à la page Banques, vous avez deux possibilités:
    1. À partir du Menu Adresses, Banques.
    2. À partir du Menu Configuration, Banques.
  2. Dans la page Banques, cliquez sur le bouton Nouveau  en haut à droite de la page pour créer un nouvelle Banque.
  3. Dans la page Recherche:

    1. Pour utiliser l'annuaire afin de récupérer automatiquement les coordonnées de la banque: Raison sociale, Adresse,  Téléphone, etc.
      1. Entrez le nom de la banque dans le champ Raison sociale, puis cliquez sur Chercher.
      2. Une recherche est effectuée dans l'annuaire. Le résultat s'affiche dans la partie inférieure, double-cliquez sur l'institut financier concerné:



    2. Pour entrer manuellement les coordonnées de la banque:
      1. Dans la page Recherche, cliquez sur le bouton Créer une nouvelle entreprise  en haut à droite de la page.
      2. Dans la page Nouvelle adresse, remplissez les coordonnées de la banque, puis validez en cliquant sur le bouton OK . 

  4. Une fois l'adresse créée, la page Banque s'affiche. Dans l'onglet Comptes bancaires, cliquez sur le bouton Nouveau   situé en bas à gauche de la page:



  5. Dans la page Nouveau compte bancaire, renseignez les informations du compte (uniquement le champ IBAN est obligatoire):
    1. IBAN
    2. BIC / SWIFT
    3. Description: Description du compte
    4. Numéro de compte
    5. Code: Numéro interne

      Vous avez la possibilité de configurer plusieurs comptes bancaires liés au même institut financier.

  6. Toujours dans la page Nouveau compte bancaire, activez l'onglet Comptabilisation et sélectionnez le compte du plan comptable lié à cet IBAN:



  7. Validez la page Compte bancaire en cliquant sur le bouton OK .
  8. Puis, validez la page Banque en cliquant sur le bouton OK .
Pour télécharger les fichiers CAMT.053 depuis la réconciliation bancaire Cheel, associez un contrat e-Banking à votre banque. Pour plus d'informations, référez-vous à l'article Créer un contrat e-Banking.