Accéder et découvrir la page Rapprochement bancaire
Pour accéder à la page Rapprochement bancaire:
- Cliquez sur le menu Comptabilité, Réconciliation bancaire, Rapprochement bancaire.
- La liste de la page Rapprochement bancaire est composée de deux sections: Écritures bancaires et Écritures comptables:
Section Écritures bancaires
La partie Écritures bancaires affiche les mouvements bancaires extraits des fichiers CAMT.053. Ces mouvements sont présentés sous forme de groupes d’écritures. Chaque groupe commence par une ligne de total avec la date du mouvement dans la colonne Date, suivie des lignes de détail en italique. Par exemple, pour un ordre de paiement, la première ligne affiche le total de l’ordre et les lignes suivantes détaillent les paiements individuels:
Colonnes de la partie Écritures bancaires:
- Date: Date valeur du mouvement.
- Texte bancaire: Libellé de l'extrait de compte bancaire.
- Montant: Un montant positif correspond à une entrée d'argent et un montant négatif à une sortie.
- Solde: Solde bancaire à la date du mouvement.
- Statut: Les statuts sont affichés automatiquement en fonction de la concordance entre les transactions bancaires et les écritures comptables:
- Non rapproché: Pas de concordance entre l'écriture bancaire et l'écriture comptable. La ligne est en rouge.
- Partiellement rapproché: Concordance partielle entre l'écriture bancaire et l'écriture comptable. La ligne est en rouge.
- Rapproché: Concordance entre l'écriture bancaire et l'écriture comptable. La ligne est en noir.
La liste Affichage située dans l'en-tête de la page permet d'afficher les écritures bancaires, selon leur Statut:
Section Écritures comptables
La partie Écritures comptables affiche les écritures comptables déjà existantes dans l'exerice comptable. Les colonnes modifiables par l'utilisteur telles que Texte comptable et Contrepartie sont affichées en bleu:Colonnes de la partie Ecritures comptables:
- Texte comptable: Libellé comptable de l'écriture.
- Contrepartie: Compte de contrepartie du compte bancaire. Par exemple, Compte 6510 Téléphone.
- Montant débit/Montant crédit: Montant de la ligne affichée automatiquement.
- Solde: Solde comptable à la date du mouvement.
- Différence: Différence entre la colonne Solde de l’Écriture bancaire et la colonne Solde de l’Écriture comptable.
Pour effectuer un rapprochement bancaire référez-vous à l'article Effectuer un rapprochement bancaire.
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