Accéder et découvrir la page Rapprochement bancaire
Pour accéder à la page Rapprochement bancaire:
- Cliquez sur le menu Comptabilité, Réconciliation bancaire, Rapprochement bancaire.
- La liste de la page Rapprochement bancaire est composée de deux sections: Écritures bancaires et Écritures comptables:
Section Écritures bancaires
La partie Écritures bancaires affiche les mouvements bancaires extraits des fichiers CAMT.053. Ces mouvements sont présentés sous forme de groupes d’écritures. Chaque groupe commence par une ligne de total avec la date du mouvement dans la colonne Date, suivie des lignes de détail en italique. Par exemple, pour un ordre de paiement, la première ligne affiche le total de l’ordre et les lignes suivantes détaillent les paiements individuels:
Colonnes de la partie Écritures bancaires:
- Date: Date valeur du mouvement.
- Texte bancaire: Libellé de l'extrait de compte bancaire.
- Montant: Un montant positif correspond à une entrée d'argent et un montant négatif à une sortie.
- Solde: Solde bancaire à la date du mouvement.
- Statut: Les statuts sont affichés automatiquement en fonction de la concordance entre les transactions bancaires et les écritures comptables:
- Non rapproché: Pas de concordance entre l'écriture bancaire et l'écriture comptable. La ligne est en rouge.
- Partiellement rapproché: Concordance partielle entre l'écriture bancaire et l'écriture comptable. La ligne est en rouge.
- Rapproché: Concordance entre l'écriture bancaire et l'écriture comptable. La ligne est en noir.
La liste Affichage située dans l'en-tête de la page permet d'afficher les écritures bancaires, selon leur Statut:
Section Écritures comptables
La partie Écritures comptables affiche les écritures comptables déjà existantes dans l'exerice comptable. Les colonnes modifiables par l'utilisteur telles que Texte comptable et Contrepartie sont affichées en bleu:Colonnes de la partie Ecritures comptables:
- Texte comptable: Libellé comptable de l'écriture.
- Contrepartie: Compte de contrepartie du compte bancaire. Par exemple, Compte 6510 Téléphone.
- Montant débit/Montant crédit: Montant de la ligne affichée automatiquement.
- Solde: Solde comptable à la date du mouvement.
- Différence: Différence entre la colonne Solde de l’Écriture bancaire et la colonne Solde de l’Écriture comptable.
Pour effectuer un rapprochement bancaire référez-vous à l'article Effectuer un rapprochement bancaire.
Related Articles
Configurer la réconciliation bancaire
La réconciliation bancaire consiste à faire correspondre les relevés bancaires CAMT.053 avec les écritures comptables. Pour réconcilier votre compte bancaire, veuillez suivre les étapes suivantes: Créez une banque où vous avez un compte bancaire à ...Effectuer un rapprochement bancaire
Pour effectuer un rapprochement bancaire: Accédez à la page Rapprochement bancaire: Menu Comptabilité, Réconciliation bancaire, Rapprochement bancaire. Dans le champ Compte bancaire de la page Rapprochement bancaire, sélectionnez le compte bancaire ...Effectuer un rapprochement bancaire avec des écritures existantes
Si des écritures ont déjà été enregistrées en comptabilité générale, vous pouvez les rapprocher avec les mouvements bancaires provenant du fichier CAMT.053. Les mouvements bancaires sans correspondance en comptabilité pourront ensuite être traités ...Modifier une écriture comptable d'un rapprochement bancaire
Dans la page Rapprochement bancaire (Menu Comptabilité, Réconciliation bancaire, Rapprochement bancaire), les écritures générées en comptabilité sont affichées en noir. Pour modifier une écriture comptable directement depuis la page Rapprochement ...Créer une règle de rapprochement par sélection
Sur la page Rapprochement bancaire, vous pouvez rapidement créer une règle de rapprochement à partir du texte d'une écriture bancaire: Accédez à la page Rapprochement bancaire: Menu Comptabilité, Comptabilité financière, Réconciliation bancaire, ...
Recent Articles
Erreur lors de l'importation d'un fichier camt.053 - Valeur obligatoire: compte bancaire
Situation Lors de l'importation d'un relevé bancaire camt.053 en format XML, l'importation débute puis le message suivant est affiché : Valeur obligatoire : compte bancaire Cause Le fichier camt.053 contient une ou plusieurs sections <Stmt> ...Erreur lors de l'importation d'un décompte TVA en XML sur le portail de l'AFC
Situation Vous avez créé un fichier XML à partir d'un décompte TVA de Cheel. Vous vous connnectez au portail TVA de l'AFC pour Décompter la TVA. Quand vous importez ce fichier XML, une erreur est affichée: Erreur lors de l'importation des données Le ...Erreur lors du démarrage : Accès refusé
Situation Vous travaillez sur un serveur d'applications (Terminal Server, Citrix ou similaire). Lors du démarrage de Cheel, le message suivant est affiché : Accès refusé L'application est fermée sans avoir pu démarrer. Cause L'application Cheel est ...Installer Cheel
Vous pouvez installer Cheel sur autant d'ordinateurs Windows que vous désirez : Installer Cheel.Commander des licences
Chaque utilisateur doit avoir une licence pour accéder à Cheel. Utilisez les licences pour déterminer quels utilisateurs ont accès aux différents modules (Comptabilité, Salaires, Ventes, etc.). Les licences ont des coûts variables selon le nombre de ...