Effectuer un rapprochement bancaire avec des écritures existantes

Effectuer un rapprochement bancaire avec des écritures existantes

Si des écritures ont déjà été enregistrées en comptabilité générale, vous pouvez les rapprocher avec les mouvements bancaires provenant du fichier CAMT.053. Les mouvements bancaires sans correspondance en comptabilité pourront ensuite être traités directement dans la page de rapprochement bancaire. Pour rapprocher des écritures existantes avec les mouvements bancaires d'un fichier CAMT.053:
  1. Accédez à la page Rapprochement bancaire: Menu Comptabilité, Réconciliation bancaire, Rapprochement bancaire.
  2. Dans le champ Compte bancaire de la page Rapprochement bancaire, sélectionnez le compte bancaire souhaité. Si vous n’avez qu’une seule banque, elle sera sélectionnée par défaut.
  3. Si ce n'est pas déjà fait, importez les fichiers CAMT.053. Pour plus d’informations, consultez les articles Importer des relevés bancaires (fichiers CAMT.053).
  4. Un rapprochement automatique est alors effectué entre les mouvements bancaires du fichier CAMT.053 et les écritures comptables, basé sur la date et le montant. Les lignes rapprochées s'affichent en bleu.
  5. Parfois, certaines écritures bancaires et comptables ne peuvent pas être rapprochées automatiquement. Dans l'exemple ci-dessous, le rapprochement n'a pas pu être effectué entre:
    1. Le mouvement bancaire du 03.01.2023 d'un montant de CHF 95.00.
    2. L'écriture comptable du 07.01.2023 pour le même montant.

      Cette impossibilité de rapprochement est due à une différence de dates, ce qui explique pourquoi les deux lignes d'écritures apparaissent en rouge:



      Pour effectuer ce rapprochement manuellement, vous disposez de deux options :

      1. Rapprocher des écritures bancaires et comptables par cliquer-glisser.
      2. Rapprocher des écritures bancaires et comptables via la page Rapprochement bancaire.

Pour automatiser le traitement des fichiers CAMT.053, consultez l'article Règles de rapprochement.