Effectuer un rapprochement bancaire avec des écritures existantes

Effectuer un rapprochement bancaire avec des écritures existantes

Si des écritures ont déjà été enregistrées en comptabilité générale, vous pouvez les rapprocher avec les mouvements bancaires provenant du fichier CAMT.053. Les mouvements bancaires sans correspondance en comptabilité pourront ensuite être traités directement dans la page de rapprochement bancaire. Pour rapprocher des écritures existantes avec les mouvements bancaires d'un fichier CAMT.053:
  1. Accédez à la page Rapprochement bancaire: Menu Comptabilité, Réconciliation bancaire, Rapprochement bancaire.
  2. Dans le champ Compte bancaire de la page Rapprochement bancaire, sélectionnez le compte bancaire souhaité. Si vous n’avez qu’une seule banque, elle sera sélectionnée par défaut.
  3. Si ce n'est pas déjà fait, importez les fichiers CAMT.053. Pour plus d’informations, consultez les articles Importer des relevés bancaires (fichiers CAMT.053).
  4. Un rapprochement automatique est alors effectué entre les mouvements bancaires du fichier CAMT.053 et les écritures comptables, basé sur la date et le montant. Les lignes rapprochées s'affichent en bleu.
  5. Parfois, certaines écritures bancaires et comptables ne peuvent pas être rapprochées automatiquement. Dans l'exemple ci-dessous, le rapprochement n'a pas pu être effectué entre:
    1. Le mouvement bancaire du 03.01.2023 d'un montant de CHF 95.00.
    2. L'écriture comptable du 07.01.2023 pour le même montant.

      Cette impossibilité de rapprochement est due à une différence de dates, ce qui explique pourquoi les deux lignes d'écritures apparaissent en rouge:



      Pour effectuer ce rapprochement manuellement, vous disposez de deux options :

      1. Rapprocher des écritures bancaires et comptables par cliquer-glisser.
      2. Rapprocher des écritures bancaires et comptables via la page Rapprochement bancaire.

Pour automatiser le traitement des fichiers CAMT.053, consultez l'article Règles de rapprochement.


    • Related Articles

    • Effectuer un rapprochement bancaire

      Pour effectuer un rapprochement bancaire: Accédez à la page Rapprochement bancaire: Menu Comptabilité, Réconciliation bancaire, Rapprochement bancaire. Dans le champ Compte bancaire de la page Rapprochement bancaire, sélectionnez le compte bancaire ...

    • Configurer la réconciliation bancaire

      La réconciliation bancaire consiste à faire correspondre les relevés bancaires CAMT.053 avec les écritures comptables. Pour réconcilier votre compte bancaire, veuillez suivre les étapes suivantes: Créez une banque où vous avez un compte bancaire à ...

    • Accéder et découvrir la page Rapprochement bancaire

      Pour accéder à la page Rapprochement bancaire: Cliquez sur le menu Comptabilité, Réconciliation bancaire, Rapprochement bancaire. La liste de la page Rapprochement bancaire est composée de deux sections: Écritures bancaires et Écritures comptables: ...

    • Modifier une écriture comptable d'un rapprochement bancaire

      Dans la page Rapprochement bancaire (Menu Comptabilité, Réconciliation bancaire, Rapprochement bancaire), les écritures générées en comptabilité sont affichées en noir. Pour modifier une écriture comptable directement depuis la page Rapprochement ...

    • Créer une règle de rapprochement par sélection

      Sur la page Rapprochement bancaire, vous pouvez rapidement créer une règle de rapprochement à partir du texte d'une écriture bancaire: Accédez à la page Rapprochement bancaire: Menu Comptabilité, Comptabilité financière, Réconciliation bancaire, ...

    • Recent Articles

    • Erreur lors de l'importation d'un fichier camt.053 - Valeur obligatoire: compte bancaire

      Situation Lors de l'importation d'un relevé bancaire camt.053 en format XML, l'importation débute puis le message suivant est affiché : Valeur obligatoire : compte bancaire Cause Le fichier camt.053 contient une ou plusieurs sections <Stmt> ...

    • Erreur lors de l'importation d'un décompte TVA en XML sur le portail de l'AFC

      Situation Vous avez créé un fichier XML à partir d'un décompte TVA de Cheel. Vous vous connnectez au portail TVA de l'AFC pour Décompter la TVA. Quand vous importez ce fichier XML, une erreur est affichée: Erreur lors de l'importation des données Le ...

    • Erreur lors du démarrage : Accès refusé

      Situation Vous travaillez sur un serveur d'applications (Terminal Server, Citrix ou similaire). Lors du démarrage de Cheel, le message suivant est affiché : Accès refusé L'application est fermée sans avoir pu démarrer. Cause L'application Cheel est ...

    • Installer Cheel

      Vous pouvez installer Cheel sur autant d'ordinateurs Windows que vous désirez : Installer Cheel.

    • Commander des licences

      Chaque utilisateur doit avoir une licence pour accéder à Cheel. Utilisez les licences pour déterminer quels utilisateurs ont accès aux différents modules (Comptabilité, Salaires, Ventes, etc.). Les licences ont des coûts variables selon le nombre de ...