Rapprocher des écritures via la page de Rapprochement

Rapprocher des écritures via la page de Rapprochement

Accéder à la page de Rapprochement

  1. Dans la page Rapprochement bancaire (menu Comptabilité, Réconciliation bancaire, Rapprochement bancaire), pour accéder à la page de Rapprochement, vous disposez de deux options:
    1. Effectuez un clic droit sur une des colonnes de la ligne de l'écriture bancaire, puis sélectionnez Rapprochement, Rapprochement:



    2. Double-cliquez sur la colonne Date ou la colonne Montant de la ligne de l'écriture bancaire.

  2. La page de Rapprochement bancaire s'affiche, divisée en trois sections: Écriture bancaire, Écritures comptables, et en bas, la liste des écritures comptables non rapprochées:



    1. Section Ecriture bancaire (à gauche)
      Cette section affiche les informations du mouvement bancaire provenant du fichier CAMT.053.

    2. Section Écritures comptables (à droite)
      Cette section est divisée en deux zones:

      1. Zone Filtre rapide : Applique des filtres rapides pour afficher uniquement les écritures comptables non rapprochées correspondant à la même date ou au même montant que l'écriture bancaire. Par défaut, ces filtres sont activés, et leur application est visible en bas de la page:



      2. Zone Sélection : Affiche des informations sur le nombre d'écritures comptables rapprochées et le montant total. Un troisième champ indique la différence entre le montant de l'écriture bancaire et la sélection des écritures comptables.

    3. Section Liste des écritures comptables non rapprochées (en bas)
      Cette section affiche toutes les écritures comptables non rapprochées. Vous pouvez effectuer des recherches, appliquer des filtres et trier chaque colonne pour faciliter la sélection des écritures à rapprocher.

Effectuer un rapprochement dans la page de Rapprochement

Pour rapprocher une écriture bancaire avec une ou plusieurs écritures comptables via la page Rapprochement bancaire:
  1. Modifiez les filtres rapides ou les filtres des en-têtes de colonnes dans la liste des écritures non rapprochées pour afficher les écritures comptables concernées.
  2. Dans la colonne Rapprocher, cochez les écritures comptables à associer avec l'écriture bancaire. La zone Sélection affichera le nombre d'écritures comptables rapprochées, le montant total, ainsi que la différence à traiter:



  3. Validez le rapprochement en cliquant sur le bouton OK .

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