Rapprocher des écritures via la page de Rapprochement

Rapprocher des écritures via la page de Rapprochement

Accéder à la page de Rapprochement

  1. Dans la page Rapprochement bancaire (menu Comptabilité, Réconciliation bancaire, Rapprochement bancaire), pour accéder à la page de Rapprochement, vous disposez de deux options:
    1. Effectuez un clic droit sur une des colonnes de la ligne de l'écriture bancaire, puis sélectionnez Rapprochement, Rapprochement:



    2. Double-cliquez sur la colonne Date ou la colonne Montant de la ligne de l'écriture bancaire.

  2. La page de Rapprochement bancaire s'affiche, divisée en trois sections: Écriture bancaire, Écritures comptables, et en bas, la liste des écritures comptables non rapprochées:



    1. Section Ecriture bancaire (à gauche)
      Cette section affiche les informations du mouvement bancaire provenant du fichier CAMT.053.

    2. Section Écritures comptables (à droite)
      Cette section est divisée en deux zones:

      1. Zone Filtre rapide : Applique des filtres rapides pour afficher uniquement les écritures comptables non rapprochées correspondant à la même date ou au même montant que l'écriture bancaire. Par défaut, ces filtres sont activés, et leur application est visible en bas de la page:



      2. Zone Sélection : Affiche des informations sur le nombre d'écritures comptables rapprochées et le montant total. Un troisième champ indique la différence entre le montant de l'écriture bancaire et la sélection des écritures comptables.

    3. Section Liste des écritures comptables non rapprochées (en bas)
      Cette section affiche toutes les écritures comptables non rapprochées. Vous pouvez effectuer des recherches, appliquer des filtres et trier chaque colonne pour faciliter la sélection des écritures à rapprocher.

Effectuer un rapprochement dans la page de Rapprochement

Pour rapprocher une écriture bancaire avec une ou plusieurs écritures comptables via la page Rapprochement bancaire:
  1. Modifiez les filtres rapides ou les filtres des en-têtes de colonnes dans la liste des écritures non rapprochées pour afficher les écritures comptables concernées.
  2. Dans la colonne Rapprocher, cochez les écritures comptables à associer avec l'écriture bancaire. La zone Sélection affichera le nombre d'écritures comptables rapprochées, le montant total, ainsi que la différence à traiter:



  3. Validez le rapprochement en cliquant sur le bouton OK .

    • Related Articles

    • Effectuer un rapprochement bancaire avec des écritures existantes

      Si des écritures ont déjà été enregistrées en comptabilité générale, vous pouvez les rapprocher avec les mouvements bancaires provenant du fichier CAMT.053. Les mouvements bancaires sans correspondance en comptabilité pourront ensuite être traités ...

    • Créer une règle de rapprochement par sélection

      Sur la page Rapprochement bancaire, vous pouvez rapidement créer une règle de rapprochement à partir du texte d'une écriture bancaire: Accédez à la page Rapprochement bancaire: Menu Comptabilité, Comptabilité financière, Réconciliation bancaire, ...

    • Créer une règle de rapprochement manuellement

      Pour créer une règle de rapprochement : Accédez à la page Règles de rapprochement: Menu Comptabilité, Comptabilité financière, Réconciliation bancaire, Règles de rapprochement. Dans la page Règles de rapprochement, cliquez sur le bouton Nouveau en ...

    • Effectuer un rapprochement bancaire

      Pour effectuer un rapprochement bancaire: Accédez à la page Rapprochement bancaire: Menu Comptabilité, Réconciliation bancaire, Rapprochement bancaire. Dans le champ Compte bancaire de la page Rapprochement bancaire, sélectionnez le compte bancaire ...

    • Créer des écritures multiples

      Une écriture multiple permet de répartir une opération comptable depuis un compte spécifique vers plusieurs autres comptes: Créer une écriture multiple Accédez à la page des écritures comptables: menu Comptabilité, Comptabilité financière, Ecritures. ...

    • Recent Articles

    • Accès rapide aux éléments d’une liste déroulante

      Dans certaines listes déroulantes, trois petits points ... apparaissent à droite du champ. En cliquant sur ces points, vous accédez directement à la page où vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les éléments affichés dans la liste. Dans ...

    • Où trouver les tarifs de Cheel ?

      Où trouver les tarifs de Cheel ? Vous pouvez trouver les détails des prix des licences de tous les modules de Cheel sur le site de Cheel : https://www.cheel.ch/prix

    • Comment importer des données Winbiz ?

      Importer des données Winbiz Les données Winbiz sont stockées dans un format libre (DBF). Elles peuvent être importées directement depuis la base de données de Winbiz, si elle est disponible localement. Vous pouvez également importer des données à ...

    • Sur quels types d'ordinateurs fonctionne Cheel ?

      Systèmes d'exploitation supportés Cheel fonctionne sur les systèmes d'exploitation suivants : Windows 10 ou plus récente. Windows server 2012 ou plus récente. Configuration requise 300 Mo RAM par utilisateur, 1 Go RAM recommandé. 1 Go d’espace disque ...

    • Comment utiliser Cheel sur MacOS ?

      Utiliser Cheel sur un ordinateur MacOS Cheel fonctionne sur les ordinateurs Windows. Si vous désirez utiliser Cheel sur un ordinateur MacOS, vous pouvez mettre en place une des solutions suivantes. Logiciels de virtualisation Certains logiciels de ...