Créer une règle de rapprochement par sélection

Créer une règle de rapprochement par sélection

Sur la page Rapprochement bancaire, vous pouvez rapidement créer une règle de rapprochement à partir du texte d'une écriture bancaire:
  1. Accédez à la page Rapprochement bancaire: Menu Comptabilité, Comptabilité financière, Réconciliation bancaire, Rapprochement bancaire.
  2. Sélectionnez le texte de l'écriture bancaire qui servira de critère pour appliquer la règle de rapprochement.
  3. Effectuez un clic droit sur le texte sélectionné, puis choisissez Créer une règle:



  4. La page Nouvelle règle de rapprochement bancaire s'affiche. Le nom de la règle correspond au texte sélectionné, et deux critères sont créés automatiquement: la recherche du texte bancaire sélectionné et le montant correspondant au mouvement bancaire:



  5. Renseignez les champs de la règle. Pour plus d'informations, référez-vous à l'article Créer une règle de rapprochement manuellement.
  6. Si vous ne souhaitez pas que le montant soit pris en compte dans la règle, positionnez la souris à droite de la condition Montant et cliquez sur le bouton Supprimer (représenté par une x):


  7. Le bouton Prévisualiser la règle , situé en haut à droite de la page, permet d'exécuter la règle avant sa validation. Vous pouvez ainsi obtenir un aperçu des écritures comptables qui seront générées dans la page Rapprochement bancaire.
  8. Validez la Règle de rapprochement en cliquant sur le bouton OK .


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