Créer une règle de rapprochement par sélection
Sur la page Rapprochement bancaire, vous pouvez rapidement créer une règle de rapprochement à partir du texte d'une écriture bancaire:
- Accédez à la page Rapprochement bancaire: Menu Comptabilité, Comptabilité financière, Réconciliation bancaire, Rapprochement bancaire.
- Sélectionnez le texte de l'écriture bancaire qui servira de critère pour appliquer la règle de rapprochement.
- Effectuez un clic droit sur le texte sélectionné, puis choisissez Créer une règle:
- La page Nouvelle règle de rapprochement bancaire s'affiche. Le nom de la règle correspond au texte sélectionné, et deux critères sont créés automatiquement: la recherche du texte bancaire sélectionné et le montant correspondant au mouvement bancaire:
- Renseignez les champs de la règle. Pour plus d'informations, référez-vous à l'article Créer une règle de rapprochement manuellement.
- Si vous ne souhaitez pas que le montant soit pris en compte dans la règle, positionnez la souris à droite de la condition Montant et cliquez sur le bouton Supprimer (représenté par une x):
- Le bouton Prévisualiser la règle
, situé en haut à droite de la page, permet d'exécuter la règle avant sa validation. Vous pouvez ainsi obtenir un aperçu des écritures comptables qui seront générées dans la page Rapprochement bancaire.
- Validez la Règle de rapprochement en cliquant sur le bouton OK
.
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